Couverture Du Système De Négociation

Systèmes de négociation de haies pour le Forex Mise à jour 19 octobre 2016 Une chose que vous devriez toujours penser en tant que commerçant de forex est la gestion des risques de forex. La gestion de votre risque peut prendre de nombreuses formes, mais une forme est de faire la couverture. Hedging est essentiellement de réduire ou de niveler votre risque en faisant des métiers qui potentiellement annuler les uns les autres à un certain degré. Certains nouveaux règlements Forex ont supprimé la capacité de couverture directe avec les traders Forex américains. Il était possible d'aller long et court sur la même paire dans le même compte. Cela est encore possible avec des comptes non basés aux États-Unis, mais aux États-Unis, il n'est plus permis. Cependant, il existe une solution de rechange qui n'est pas tout à fait aussi propre, mais qui existe toujours comme une haie. Dans le Forex, tous les échanges se font par paires. Il ya deux monnaies impliquées dans chaque commerce. Let39s dire que vous vouliez aller longtemps sur EUR USD, mais vous étiez concernés à court terme sur la force USD. Vous pourriez en fait aller longtemps sur la paire USDCHF ainsi. Cela vous donnerait une position USD longue pour compenser les pertes dans votre position EURUSD. L'inconvénient est que vous avez l'exposition CHF. C'est un cercle sans fin, il n'y a pas vraiment une telle chose comme une haie parfaite. Ce sera toujours une espèce de haie. Cependant, vous réduisez votre risque de USD en faisant ces métiers. La principale chose à retenir est que vous êtes de compensation, au moins, un côté de votre métier. Let39s dire que vous étiez plus préoccupé par votre exposition Euro. Dans ce cas, vous auriez pu opter pour une courte paire comme EURCHF. La compétence dans la création de ces types de métiers de couverture est de rechercher une paire qui contient la monnaie que vous voulez couvrir contre, mais il a jumelé avec une autre devise qui a un niveau de volatilité plus faible. Par exemple, la couverture avec EURUSD et EURJPY peut ne pas être une très bonne idée. Le JPY est connu pour être très volatile en soi. Il serait risqué d'avoir une exposition nu à elle. Le moyen ultime de faire ces haies est de les mettre sur pendant les temps risqués et de les retirer lorsque le risque diminue. Par exemple, lors de certains communiqués de presse, comme l'emploi, les surprises peuvent produire de grands mouvements. Il serait logique de mettre votre haie avant la libération et de le retirer après. Vous devez vous rappeler cependant que lorsque vous mettez sur une haie, vous neutralisez votre profit et perte. Vos gains seront aussi limités que vos pertes. C'est ce que le Congrès américain pensait qu'ils protégeaient contre quand ils ont légiféré contre la couverture directe. Si vous prévoyez d'utiliser ce type de stratégie pour aider à gérer le risque, vous devez vous rappeler que la comparaison de lots entre les différentes paires ne sera pas toujours égal à la valeur pip. Il dépend toujours de la conversion de devises entre votre devise et les paires de devises en question, et sur quelle paire est la paire de base dans les paires you39re trading. La taille du lot sur la première paire peut être 10k, mais la deuxième paire peut être légèrement désactivée si vous vouliez parfaire la haie, il pourrait être un nombre comme 10,200k pour être parfaitement égal. Hedging n'est pas une science parfaite, juste un qui fonctionne bien pour réduire le risque un peu dans certaines situations. Il devrait être utilisé judicieusement et ne devrait pas être considéré comme un filet de sécurité complet. La couverture est un excellent outil lorsqu'elle est utilisée judicieusement, en particulier lorsqu'elle est combinée à d'autres techniques de gestion des risques telles que le placement d'un bon arrêt et la définition de cibles, elle peut aider à minimiser les pertes pendant les surprises. Avez-vous trouvé cet article utile? Sentez-vous libre de m'envoyer un courriel à forextrading64aboutguide ou suivez-moi sur Facebook ou Twitter pour suivre les nouveaux articles de trading forex. Loading le joueur. RISQUE La couverture de couverture est analogue à la souscription d'une police d'assurance. Si vous possédez une maison dans une zone propice aux inondations, vous voudrez protéger ce bien du risque d'inondation pour le protéger, c'est-à-dire en souscrivant une assurance contre les inondations. Il existe un compromis risque-récompense inhérent à la couverture tout en réduisant les risques potentiels, mais aussi les gains potentiels. En termes simples, la couverture n'est pas gratuite. Dans le cas de la police d'assurance contre les inondations, les paiements mensuels s'ajoutent, et si l'inondation ne vient jamais, le titulaire de la police ne reçoit aucun paiement. Pourtant, la plupart des gens choisiraient de prendre cette perte prévisible et circonscrite plutôt que de perdre soudainement le toit au-dessus de leur tête. Une couverture parfaite est celle qui élimine tous les risques dans une position ou un portefeuille. En d'autres termes, la couverture est 100 inversement corrélée à l'actif vulnérable. C'est plus un idéal qu'une réalité sur le terrain, et même la couverture hypothétique parfaite n'est pas sans coût. Le risque de base se rapporte au risque qu'un actif et une couverture ne se déplacent pas dans des directions opposées, comme prévu, se réfère à l'écart. Couverture par dérivés Les dérivés sont des titres qui se déplacent en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, y compris des options. Swaps. Contrats à terme et à terme. Les actifs sous-jacents peuvent être des actions, des obligations. Produits de base. Devises. Indices ou taux d'intérêt. Les dérivés peuvent constituer des couvertures efficaces contre leurs actifs sous-jacents, étant donné que la relation entre les deux est plus ou moins clairement définie. Par exemple, si Morty achète 100 actions de Stock plc (STOCK) à 10 par action, il pourrait couvrir son placement en souscrivant une option de vente américaine 5 avec un prix d'exercice de 8 expirant dans un an. Cette option donne à Morty le droit de vendre 100 actions STOCK pour 8 en tout temps au cours de la prochaine année. Si un an plus tard STOCK se négocie à 12, Morty n'exercera pas l'option et sera hors 5 hes peu à craindre, cependant, puisque son gain non réalisé est de 200 (195 y compris le prix de la mise). Si STOCK se négocie à 0, d'autre part, Morty exercera l'option et vendre ses actions pour 8, pour une perte de 200 (205). Sans l'option, il a perdu tout son investissement. L'efficacité d'une couverture dérivée est exprimée en terme de delta. Parfois appelé ratio de couverture. Delta est le montant que le prix d'un dérivé se déplace par mouvement de 1,00 dans le prix de l'actif sous-jacent. Couverture par la diversification L'utilisation de dérivés pour couvrir un investissement permet de calculer précisément le risque, mais exige une mesure de sophistication et souvent un peu de capital. Toutefois, les dérivés ne sont pas le seul moyen de se couvrir. La diversification stratégique d'un portefeuille afin de réduire certains risques peut également être considérée comme un phénomène de crudehedge. Par exemple, Rachel pourrait investir dans une entreprise de luxe avec des marges croissantes. Elle pourrait s'inquiéter, cependant, qu'une récession pourrait anéantir le marché pour la consommation évidente. Une façon de combattre ce serait d'acheter des stocks de tabac ou des services publics, qui ont tendance à bien gérer les récessions et à payer de gros dividendes. Cette stratégie a ses compromis: si les salaires sont élevés et les emplois sont abondants, le fabricant de produits de luxe pourrait prospérer, mais peu d'investisseurs seraient attirés par des stocks contre-cycliques ennuyeux, qui pourraient tomber comme des flux de capitaux vers des endroits plus excitants. Il a aussi ses risques: il n'y a aucune garantie que le stock de luxe et la haie se déplacera dans des directions opposées. Ils pourraient tous deux chuter en raison d'un événement catastrophique, comme cela s'est produit pendant la crise financière. Ou pour des raisons indépendantes: les inondations en Chine stimulent les prix du tabac, tandis qu'une grève au Mexique fait de même avec l'argent.